REMAK SA raport kwartalny

				WYBRANE DANE FINANSOWE              w tys. zł            w tys. EUR           
                                            3          3          3          3 
                                     kwartały   kwartały   kwartały   kwartały 
                                    narastają  narastają  narastają  narastają 
                                    co / 2002  co / 2001  co / 2002  co / 2001 
                                     okres od   okres od   okres od   okres od 
                                     02-01-01   01-01-01   02-01-01   01-01-01 
                                           do         do         do         do 
                                     02-09-30   01-09-30   02-09-30   01-09-30 

I. Przychody netto ze                  75 699     70 390     19 773     19 221
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z                     2 154       -788        563       -215
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto               1 903     -1 251        497       -342
IV. Zysk (strata) netto                 1 322       -664        345       -181
V. Przepływy pieniężne                   -167      3 003        -44        820
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne                -2 301     -2 351       -601       -642
netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne                3 305       -433        863       -118
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne                 837        219        218         60
netto, razem
IX. Aktywa razem                       64 000     51 167     15 693     13 184
X. Zobowiązania i rezerwy              33 714     22 591      8 267      5 821
na zobowiązania
XI. Zobowiązania                  
długoterminowe
XII. Zobowiązania                      27 638     18 587      6 777      4 789
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny                   30 286     28 576      7 426      7 363
XIV. Kapitał zakładowy                  7 500      7 500      1 839      1 932
XV. Liczba akcji                    3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną              0,59      -0,52       0,15      -0,14
akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk            
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na              10,09       9,52       2,47       2,45
jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość          
księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub             
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)

POZYCJE POZABILANSOWE

                                      stan na    stan na    stan na    stan na 
                                     02-09-30   02-06-30   01-09-30   01-06-30 
                                       koniec     koniec     koniec     koniec 
                                     kwartału     poprz.   kwartału     poprz. 
                                       / 2002   kwartału     / 2001   kwartału 
                                                  / 2002                / 2001 

1. Należności warunkowe                 1 869      1 502      1 848      5 556
1.1. Od jednostek                                               237        223
powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i                                       237        223
poręczeń
-                                 
1.2. Od pozostałych                     1 869      1 502      1 611      5 333
jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i                 282        296        749      1 503
poręczeń
 - otrzymanych weksli                   1 187      1 056        712      3 680
 - cesje należnosci                       400        150        150        150
-                                 
2. Zobowiązania warunkowe              19 569     16 034      8 587      7 700
2.1. Na rzecz jednostek           
powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i         
poręczeń
-                                 
2.2. Na rzecz pozostałych              19 569     16 034      8 587      7 700
jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i               6 530      6 866      7 621      6 791
poręczeń
  - przewłaszczenie                       418        418        966        909
warunkowe środków trwałych
  - hipoteka na                        12 621      8 750
nieruchomości
-                                 
3. Inne (z tytułu)                
-                                 
Pozycje pozabilansowe,                 21 438     17 536     10 435     13 256
razem

BILANS

                                      stan na    stan na    stan na    stan na 
                                     02-09-30   02-06-30   01-09-30   01-06-30 
                                       koniec     koniec     koniec     koniec 
                                     kwartału     poprz.   kwartału     poprz. 
                                       / 2002   kwartału     / 2001   kwartału 
                                                  / 2002                / 2001 

A k t y w a                       
I. Aktywa trwałe                       19 835     19 311     17 101     16 532
1. Wartości niematerialne i                47         50         38         46
prawne, w tym:
- wartość firmy                   
2. Rzeczowe aktywa trwałe              17 435     16 998     15 083     15 039
3. Należności                             529        529        714        714
długoterminowe
3.1. Od jednostek                 
powiązanych
3.2. Od pozostałych                       529        529        714        714
jednostek
4. Inwestycje                              48         48         29         29
długoterminowe
4.1. Nieruchomości                
4.2. Wartości niematerialne       
i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa                 48         48         29         29
finansowe
a) w jednostkach                  
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w             
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych                           48         48         29         29
jednostkach
4.4. Inne inwestycje              
długoterminowe
5. Długoterminowe                       1 776      1 686      1 237        704
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu                    1 776      1 686      1 237        704
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia             
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe                    44 165     38 939     34 066     44 329
1. Zapasy                                 461        909        323        381
2. Należności                          36 402     31 311     30 207     39 766
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek                       1 140      1 374      1 103      1 183
powiązanych
2.2. Od pozostałych                    35 262     29 937     29 104     38 583
jednostek
3. Inwestycje                           1 447        442        828        593
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa             1 421        442        828        593
finansowe
a) w jednostkach                  
powiązanych
b) w pozostałych                           17         41        216        261
jednostkach
c) środki pieniężne i inne              1 404        401        612        332
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje                       26
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe                      5 855      6 277      2 708      3 589
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a   r a z e m                64 000     58 250     51 167     60 861
P a s y w a                       
I. Kapitał własny                      30 286     29 410     28 576     28 017
1. Kapitał zakładowy                    7 500      7 500      7 500      7 500
2. Należne wpłaty na              
kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne         
(wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy                    18 950     18 950     18 238     18 238
5. Kapitał z aktualizacji               2 963      2 971      3 046      3 047
wyceny
6. Pozostałe kapitały             
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat                   -449       -449        456        456
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto                  1 322        438       -664     -1 224
9. Odpisy z zysku netto w         
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy             33 714     28 840     22 591     32 844
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania              1 552      1 638        763        440
1.1. Rezerwa z tytułu                   1 193      1 294        437        137
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia               352        333        315        289
emerytalne i podobne
a) długoterminowa                         190        125        226        154
b) krótkoterminowa                        162        208         89        135
1.3. Pozostałe rezerwy                      7         11         11         14
a) długoterminowe                           7         11         11         14
b) krótkoterminowe                
2. Zobowiązania                   
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek              
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych            
jednostek
3. Zobowiązania                        27 638     23 666     18 587     29 333
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek                                   1         48        305
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych                 26 379     22 265     17 461     27 930
jednostek
3.3. Fundusze specjalne                 1 259      1 400      1 077      1 098
4. Rozliczenia                          4 524      3 536      3 241      3 071
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy         
4.2. Inne rozliczenia                   4 524      3 536      3 241      3 071
międzyokresowe
a) długoterminowe                 
b) krótkoterminowe                      4 524      3 536      3 241      3 071
P a s y w a   r a z e m                64 000     58 250     51 167     60 861
                                  
Wartość księgowa                       30 286     29 410     28 576     28 017
Liczba akcji                        3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000
Wartość księgowa na jedną               10,09       9,80       9,52       9,34
akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji          
Rozwodniona wartość               
księgowa na jedną akcję (w
zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

                                    3 kwartał          3  3 kwartał          3 
                                       / 2002   kwartały     / 2001   kwartały 
                                     okres od  narastają   okres od  narastają 
                                     02-07-01  co / 2002   01-07-01  co / 2001 
                                           do   okres od         do   okres od 
                                     02-09-30   02-01-01   01-09-30   01-01-01 
                                                      do                    do 
                                                02-09-30              01-09-30 

I. Przychody netto ze                  28 867     75 699     24 320     70 390
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych                 15      4 787        428      1 601
1. Przychody netto ze                  28 471     74 617     21 972     67 950
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze                     396      1 082      2 348      2 440
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych                 25 638     68 529     21 554     64 740
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych                255      4 588         75      1 096
1. Koszt wytworzenia                   25 243     67 425     19 206     62 316
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych                    395      1 104      2 348      2 424
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto               3 229      7 170      2 766      5 650
ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży              
V. Koszty ogólnego zarządu              1 914      5 713      2 006      6 663
VI. Zysk (strata) na                    1 315      1 457        760     -1 013
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody                   91      1 048        368        865
operacyjne
1. Zysk ze zbycia                          10         18                     4
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje                        
3. Inne przychody                          81      1 030        368        861
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty                    115        351        449        640
operacyjne
1. Strata ze zbycia               
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości          
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne                 115        351        449        640
IX. Zysk (strata) z                     1 291      2 154        679       -788
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe                    139        259        475        621
1. Dywidendy i udziały w                                                     8

zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych        
2. Odsetki, w tym:                         78        124        331        370
- od jednostek powiązanych        
3. Zysk ze zbycia                                                            2
inwestycji
4. Aktualizacja wartości          
inwestycji
5. Inne                                    61        135        144        241
XI. Koszty finansowe                      132        510        488      1 084
1. Odsetki, w tym:                         67        213         74        196
- dla jednostek powiązanych       
2. Strata ze zbycia               
inwestycji
3. Aktualizacja wartości                   23         69         46        291
inwestycji
4. Inne                                    42        228        368        597
XII. Zysk (strata) z                    1 298      1 903        666     -1 251
działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń               
nadzwyczajnych (XIII.1. -
XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne             
2. Straty nadzwyczajne            
XIV. Zysk (strata) brutto               1 298      1 903        666     -1 251
(XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy                     414        581        106       -587
a) część bieżąca                          614      1 156        339        465
b) część odroczona                       -200       -575       -233     -1 052
XVI. Pozostałe obowiązkowe        
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach            
(stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto                884      1 322        560       -664
(XIV-XV-XVI+/-XVII)
                                  
Zysk (strata) netto                     1 771                -1 548
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji         3 000 000             3 000 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną                   0,59                 -0,52
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona        
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata)         
na jedną akcję zwykłą (w
zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

                                    3 kwartał          3  3 kwartał          3 
                                       / 2002   kwartały     / 2001   kwartały 
                                     okres od  narastają   okres od  narastają 
                                     02-07-01  co / 2002   01-07-01  co / 2001 
                                           do   okres od         do   okres od 
                                     02-09-30   02-01-01   01-09-30   01-01-01 
                                                      do                    do 
                                                02-09-30              01-09-30 

I.Kapitał własny na                    29 410     27 368     28 017     26 593
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad                         1 657                 2 648
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów                 
podstawowych
I.a. Kapitał własny na                 29 410     29 025     28 017     29 241
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na                 7 500      7 500      7 500      7 500
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału              
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)         
- emisji akcji (wydania           
udziałów)
  -                               
  -                               
-                                 
b) zmniejszenia (z tytułu)        
- umorzenia akcji                 
(udziałów)
-                                 
1.2. Kapitał zakładowy na               7 500      7 500      7 500      7 500
koniec okresu
2. Należne wpłaty na              
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat       
na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)         
  -                               
-                                 
b) zmniejszenia (z tytułu)        
-                                 
2.2. Należne wpłaty na            
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne         
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji                 
(udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)         
  -                               
-                                 
b) zmniejszenia (z tytułu)        
  -                               
-                                 
3.2. Akcje (udziały) własne       
na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na                 18 950     18 258     18 238     18 238
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału                                 692
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)                            692
- emisji akcji powyżej            
wartości nominalnej
- z podziału zysku                                   690
(ustawowo)
- z podziału zysku (ponad         
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
 - inne                                                2
  -                               
-                                 
b) zmniejszenia (z tytułu)        
- pokrycia straty                 
  -                               
-                                 
4.2. Kapitał zapasowy na               18 950     18 950     18 238     18 238
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji               2 971        920      3 047        941
wyceny na początek okresu
 a)  zmiany zasad                                  2 106                 2 106
(polityki) rachunkowości
 b) korekty błędów                
podstawowych
 5.a Kapitał z aktualizacji             2 971      3 026      3 047      3 047
wyceny na początek okresu,
po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
5.1. Zmiany kapitału z                     -8        -63         -1         -1
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)                  26         26
     - wyceny bilansowej                   26         26
instrumentów finansowych
-                                 
b) zmniejszenia (z tytułu)                 34         89          1          1
- zbycia środków trwałych                              2
 - umorzenia wartości prawa                26         79
wieczystego użytkowania
gruntów
   - podatku odroczonego                    7          7
związanego z wyceną
instrumentów finansowych
  - różnic kursowych z                      1          1          1          1
wyceny zakładów
zagranicznych
-                                 
5.2. Kapitał z aktualizacji             2 963      2 963      3 046      3 046
wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały             
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych           
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)         
  -                               
-                                 
b) zmniejszenia (z tytułu)        
  -                               
-                                 
6.2. Pozostałe kapitały           
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat                    -11        690        456        -86
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych                            776        456      1 269
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad                          -449                   542
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów                 
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych,                           327        456      1 811
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)         
- podziału zysku z lat            
ubiegłych
-                                 
b) zmniejszenia (z tytułu)                           776                 1 269
  - przeniesienie na                                 690
kapitał zapasowy
  - pokrycie straty z lat                             86                 1 269
ubiegłych
  -                               
-                                 
7.3. Zysk z lat ubiegłych                           -449        456        542
na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych                11         86                 1 355
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad        
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów                 
podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych                11         86                 1 355
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)         
- przeniesienia straty z          
lat ubiegłych do pokrycia
  - strata poprzedniego           
okresu
  -                               
-                                 
b) zmniejszenia (z tytułu)                            86                 1 269
 - pokrycia straty z lat                              86                 1 269
ubiegłych zyskiem okresu
bieżacego
  -                               
-                                 
7.6. Strata z lat ubiegłych                11                               86
na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat                  -11       -449        456        456
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto                            884      1 322        560       -664
a) zysk netto                             884      1 322        560
b) strata netto                                                            664
c) odpisy z zysku                 
II. Kapitał własny na                  30 286     30 286     28 576     28 576
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po                30 286     30 286     28 576     28 576
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

                                    3 kwartał          3  3 kwartał          3 
                                       / 2002   kwartały     / 2001   kwartały 
                                     okres od  narastają   okres od  narastają 
                                     02-07-01  co / 2002   01-07-01  co / 2001 
                                           do   okres od         do   okres od 
                                     02-09-30   02-01-01   01-09-30   01-01-01 
                                                      do                    do 
                                                02-09-30              01-09-30 

A. Przepływy środków              
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy                         
1. Sprzedaż                       
2. Inne wpływy z                  
działalności operacyjnej
II. Wydatki                       
1. Dostawy i usługi               
2. Wynagrodzenia netto            
3. Ubezpieczenia społeczne        
i zdrowotne oraz inne
świadczenia
4. Podatki i opłaty o             
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne        
III. Przepływy pieniężne          
netto z działalności
operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków              
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto                    884      1 322        560       -664
II. Korekty razem                       1 165     -1 489      2 227      3 667
1. Udział w (zyskach)             
stratach netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja                            556      1 765        544      1 675
3. (Zyski) straty z tytułu        
różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w                     64        194         70        176
zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z                        -10        -18                    -6
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw                    -93        668        324        144
7. Zmiana stanu zapasów                   448       -115         58         40
8. Zmiana stanu należności             -5 090    -10 984      9 556     -4 647
9. Zmiana stanu zobowiązań              3 942      7 528     -8 857      5 324
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń              1 320       -601        516        696
międzyokresowych
11. Inne korekty                           28         74         16        265
III. Przepływy pieniężne                2 049       -167      2 787      3 003
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków              
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy                                   9         35         40         57
1. Zbycie wartości                          9         21                     4
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w            
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w                           14          2          2
tym:
a) w jednostkach                  
powiązanych
- zbycie aktywów                  
finansowych
- dywidendy i udziały w           
zyskach
- spłata udzielonych              
pożyczek długoterminowych
- odsetki                         
- inne wpływy z aktywów           
finansowych
b) w pozostałych                                      14          2          2
jednostkach
- zbycie aktywów                                      14          2          2
finansowych
- dywidendy i udziały w                                                      8
zyskach
- spłata udzielonych              
pożyczek długoterminowych
- odsetki                         
- inne wpływy z aktywów           
finansowych
4 . Inne wpływy                                                  38         43
inwestycyjne
II. Wydatki                               994      2 336        515      2 408
1. Nabycie wartości                       994      2 317        506      2 391
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w                   
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w                             19
tym:
a) w jednostkach                  
powiązanych
- nabycie aktywów                 
finansowych
- udzielone pożyczki              
długoterminowe
b) w pozostałych                                      19
jednostkach
- nabycie aktywów                                     19
finansowych
- udzielone pożyczki              
długoterminowe
4. Inne wydatki                                                   9         17
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne                 -985     -2 301       -475     -2 351
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków              
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy                                   3      3 499
1. Wpływy netto z emisji          
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki                       3      3 499
3. Emisja dłużnych papierów       
wartościowych
4. Inne wpływy finansowe          
II. Wydatki                                64        194      2 032        433
1. Nabycie akcji (udziałów)       
własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty       
na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na           
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i                                          1 962        249
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów        
wartościowych
6. Z tytułu innych                
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z         
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki                                 64        194         70        184
9. Inne wydatki finansowe         
III. Przepływy pieniężne                  -61      3 305     -2 032       -433
netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne                  1 003        837        280        219
netto, razem
(A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu               1 003        837        280        219
środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków                                 8         -4          3
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na                    401        567        332        393
początek okresu
G. Środki pieniężne na                  1 404      1 404        612        612
koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej możliwości       
dysponowania

kom emitent ewa/zdz